公募基金可加倉資金或超2000億

2020-02-05 12:06 | 來源:未知

公募基金可加倉資金或超2000億

A股終于迎來暴力反彈,全日成交額接近9000億,上漲家數接近1500家,下跌家數超過2200家,從漲跌情況看,雖然漲停數接近160家,但個股表現非常分化,跌幅在3%到5%之間的公司達到769只,跌幅在5%到7%之間的公司達到494只,仍是最大分布。
 
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A股企穩也帶來全球市場積極跟進,除日經和澳洲股市外,全球重要指數上漲幅度均超過1%,納斯達克指數漲幅超過2%。
 
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從指數來看,創業板指數遠遠強于主板指數,主板指數當中50指數又強于上證指數。創業板指昨日以4.84%的漲幅遙遙跑贏上證綜指。
 
創業板和科技受資金親睞 創業板業績增速提升
 
從ETF資金流向看,2月3日大跌當日,多只ETF基金出現份額逆市擴張,華泰柏瑞滬深300ETF份額增長居首,華夏上證50ETF、華夏滬深300ETF、南方中證500ETF等多只大盤指數ETF份額增長居前。多只主題類ETF基金如華夏中證5G通信主題ETF、華寶中證科技龍頭ETF、國泰CES半導體ETF份額也出現明顯流入,顯示資金較為認可科技等主題類基金的投資價值。
 
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2月4日電股票型ETF基金份額變動情況顯示,嘉實滬深300ETF、易方達創業板ETF增長超過1億份,匯添富中證醫藥衛生ETF、廣發創業板ETF 、廣發中證全指信息技術ETF緊隨其后。創業板和科技類ETF繼續受到資金親睞。
 
創業板的領先有基本面支撐,據廣發證券測算,創業板2019年報預告業績同比增速為70.4%,相對于三季報的-7.3%顯著抬升。
 
剔除2018年報及2019年報商譽減值損失后,創業板2019年年報業績預告增速達6.1%,相對于三季報的-10.2%也是顯著抬升。
 
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公募基金可加倉資金或超2000億元
 
最新普通股票型基金平均倉位約87.89%,偏股混合型基金平均倉位83.37%,均較節前有所上升。
 
銀河證券基金研究中心認為:(1)已經披露季報的股票方向基金剩余資金1401.80億元。(2)未披露季報的股票方向基金剩余資金236億元。(3)2020年1月新成立股票方向基金剩余資金537.47億元。初步測算,三塊合計近期公募基金最大可動用買入股票的資金大約2175.27億元。
 
最新消息,昨日多家基金公司拿出“真金白銀”自購公司旗下偏股型基金。目前已經有28家基金公司自購總金額20.72億元。
 
龍虎榜顯示,4日機構席位資金凈賣出2.34億元,其中,凈買入的個股18只;凈賣出的個股12只。相對于3日機構席位資金凈賣出3億元,有所縮減,同時現身的個股大幅增加,顯示市場活躍度和流動性提升,機構交易熱情有所回升。
 
私募排排網調查結果顯示,68.75%的私募認為當下已是逢低布局的好時機,理由是去年以來中國核心資產已經被外資越買越貴,在次輪調整之后,核心資產估值更加誘人。也有31.25%的私募持觀望態度,對抄底持謹慎態度,主要是疫情對經濟的影響目前還難以預估。
 
抄底思路
 
光大證券認為,從疫情發展的邏輯上看,整個社會還要度過春節返程高峰暴露期以及返程復工之后的交叉感染風險期,因此短期疫情可能還有波折。但是,經過2月3日的大幅下跌后,估值隱含的實際增速預期降至4-4.5%,我們認為業已明顯低估,建議長線資金當下即可買進。
 
西南證券認為,2685,牛市新起點。低點2685底部意義明顯。在2700點以下,市場尤其是核心資產的風險很小。當前,A股的機構化越來越明顯,資金向核心資產集聚的態勢十分顯著。核心資產,主要表現為兩類:一類,是核心行業,比如具有長期邏輯,受益于人口老齡化的醫藥行業;有中期邏輯,受益于5G的推廣和應用的相關行業。另一類,是普通行業中的龍頭標的,如家電中的核心龍頭,格力電器、美的集團,銀行中的招商銀行,還有一些甚至是夕陽行業中的龍頭標的表現也很優秀,照樣是核心資產,如建材行業中的海螺水泥、東方雨虹等。從這次疫情對市場的沖擊可以看出,這些核心資產是能夠經受得住考驗的。由這些核心資產構成的組合,正在越來越呈現出美股的特征:每一次的下跌,都是買入的絕佳機會。慢牛長牛,輪廓明顯。當前是市場布局的絕佳機會,新一輪慢牛行情正在徐徐展開。
 
有長線邏輯的醫藥、電子、計算機仍然值得布局,一些錯殺的優質標的,如深南電路、生益股份、滬電股份、兆易創新、順網科技、用友網絡、中科曙光、捷成股份、游族網絡、浪潮信息、視源股份、中科曙光等都值得關注(再有一兩個板后就可介入)。此外,各個行業龍頭,這次超跌反應過度的,也值得關注,如家電板塊的格力電器、地產行業的萬科A、化工板塊的萬華化學、華魯恒升、新能源領域的當升科技、建材領域的東方雨虹、機械領域的杰克股份、家居領域的江山歐派、汽車領域的上汽集團、有色領域的索通發展、銀行領域的招商銀行等,都值得關注。最后,受疫情影響較小的互聯網、線上購物等板塊,也值得階段性布局。
 
東興證券認為,復盤“全球歷次疫情”,03年是互聯網應用拐點元年,20年可能是計算機行業結合5G應用“在線科技”爆發元年。重點關注三大板塊:在線辦公是云計算5G應用落地趨勢性機會,遠程辦公促使視頻會議市場需求凸顯。在線醫療迎機遇,遠程醫療是特殊應用場景剛需應用,未來市場空間巨大。在線教育是教育科技發展剛需趨勢,“新冠”只是催化劑,未來市場結構有望加速演進。
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