金融行業相對抗跌,銀行更優

2020-02-03 12:13 | 來源:未知

金融行業相對抗跌,銀行更優

博時基金魏鳳春表示,市場短期將由新型冠狀病毒疫情的發展所主導,參考港股春節前后的行業和風格建議:
 
一、規避周期相關的行業或風格,特別是能源、建筑建材、地產和非必須消費等;
 
二、金融行業相對抗跌,其中銀行的表現或好于保險與券商;
 
三、公用事業、醫藥以及科技等,或受疫情的影響較小。
 
港股方面,港股短期有望維持震蕩調整,考慮已有跌幅,預計再度下跌的空間有限。結構上建議以金融地產為基礎配置,若再遇調整,可適當增配工業、原材料、能源等周期板塊。
 
債券方面,中美利差分位數快速擴大,為國債利率的下行提供了空間,廣義基金回到較為積極的水平,顯示交易情緒仍在,疊加1月后銀行配置力度重新回歸,交易情緒正面。此外,市場風險偏好下降且預計貨幣政策短期會較為寬松,對債市正面。
 
原油方面,受疫情影響市場對全球原油需求擔憂加劇,油價出現連續回調,目前已創2019年8月以來的新低,悲觀情緒得到較充分釋放,再加上OPEC+進一步減產預期升溫,預計后續油價跌幅有限。
 
黃金方面,預計在未來一個月,美伊摩擦降級概率明顯大,通脹預期預計延續小幅下行,美股VIX難以進一步下降,黃金總體偏負面。
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